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私募月报:4月仅三类策略获正收益 产品发行数量

作者:admin发布时间:2022-04-20 02:44

  4月份A股表现依旧不佳,处于震荡之中,各大指数均以下跌收尾。沪深300指数在4月微跌0.47%,中小板下跌1.56%,创业板下跌2.97%。尽管4月初在“雄安”概念的带动下走出一波强势行情,沪深300一度上涨1.77%。但好景不长,月中的回调和概念降温使得市场一路下行,受此影响,股票策略、定增策略、组合基金策略等与A股市场相关度高的策略4月平均收益不佳。

  债券市场方面,受银行业监管趋紧影响,大量委外资金回撤,导致市场资金面持续紧张,债市出现明显回调,现券和回购成交额均不同程度减少。月内中证全债指数下跌0.41%,其中,利率债收益率出现分化,期限利差收窄,短期限利率债、城投债和中短期票据收益率全线上行,市场整体表现仍不乐观。受此影响,4月份债券策略平均收益0.07%,明显低于今年前三月数据(分别是0.14%、0.36%、0.32%).

  期货市场方面,4月仅有7个品种上涨,南华商品指数下跌2.88%。市场月内波动比较剧烈,月初上涨后随之而来的便是一轮下跌,在月中后又止跌反弹,市场震幅较大,周期较短的特征显著。从细分品类来看,贵金属在上半月由于地缘政治风险的影响有所走高,随后随着朝鲜局势缓和以及法国大选第一轮结束回落。黑色系方面,受供需关系影响,铁矿石、螺纹钢在4月探底回升、而动力煤则弱势下行。在这种行情下,期货策略整体收益受拖累,但主观期货表现突出,4月平均收益0.44%,而程序化期货策略仍平均处于亏损状态。

  整体来看,4月份私募行业平均收益为-0.83%。只有主观期货、债券以及宏观对冲等三大策略平均收益为正。其中主观期货策略月度平均收益为0.44%,为4月平均收益最高的策略。

  据格上研究中心统计结果显示,规模以上股票策略私募机构中,睿策投资旗下股票策略产品今年以来平均收益为20.62%,位列股票策略规模以上机构平均收益第一名,其代表产品“睿策1期”也以绝对优势成为股票策略4月当月规模以上机构代表产品收益第一名。

  债券策略中,泓信投资旗下债券产品今年以来平均收益为4.41%,成为债券策略规模以上机构平均收益第一名。而合晟资产代表产品“合晟同晖1号”则成为债券策略规模以上机构代表产品4月收益第一名。

  在量化型私募机构中,盛冠达资产旗下量化产品以3.63%的今年以来平均收益名列榜首。而千象资产的代表产品“千象1期”则成为4月规模以上量化型私募代表产品的冠军。

  据格上研究中心统计显示,二季度初的市场仍处于震荡调整之中,加之监管趋严趋紧,在3月私募行业大量发行新产品之后,4月新产品发行力度有所降低。4月份私募行业共发行新产品1032只,环比上月数据有所下降,降幅为20.85%,同比去年同期降幅则更加明显,为33.55%。

  据格上研究中心统计,在4月新发行的产品中,股票策略产品占比为30.81%,较上月下滑5.46个百分点,占已明确策略的产品发行数量第一。复合策略占比为15.89%,较上月上升7.84个百分点,名列第二。管理期货产品发行量占比为10.56%,较上月上升3.27个百分点,位列第三。相对价值策略发行占比上有一定上升,为3.12个百分点。

  据基金业协会数据显示,4月共有15家百亿级私募发行新产品,相比3月增加1家。共发行产品29只,相比3月减少6只,略有下降。其中映雪投资发行产品数量最多,达5只,合晟资产和银叶资产各发行4只产品,并列第二名。据格上研究中心统计显示,映雪投资、合晟资产、和聚投资、瀚信资产、大岩资本、富善投资、青骓投资7家私募今年以来每个月都有新产品发行,其中以合晟资产发行产品数量最多,共发行20只产品。

  随着产品发行数量的降低,产品备案数量也随之减少。据基金业协会最新数据显示,2017年4月份私募产品的备案数量为803只,为今年以来该数据月度最低值,环比3月下降42.60%,同比去年同期下降29.68%。4月备案的产品绝大多数均是当月成立的产品,其当月发行当月备案的产品占比为71.86%,为今年以来该占比最高的月份。

  据格上研究中心统计,4月私募产品清盘数量为132只,环比3月下降22.35%,同比去年4月降幅高达77.36%。这与不少在2015年同期成立的一年期产品于去年4月批量到期有关。4月的清盘产品仍以股票策略为主,占比为44.70%,相比3月上升了3.52个百分点。债券策略占比第二,占比19.70%,相比3月上升了2.05个百分点。复合策略和期货策略清盘量占比为第三、第四,分比为15.15%及12.12%。

  据格上研究中心统计,4月的清盘产品中,共有24只产品有明确的私募投顾或管理人。其中18只产品为到期清盘,6只产品为提前清盘。在提前清盘的产品中,银河证券旗下的资产管理公司银河金汇共有5只产品提前清盘,据清盘公告显示,该5只产品均由于规模较小(分别为200万、400万、700万、900万、1500万)而被管理人宣布提前清盘。

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